NITTAN（6493）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,775,513 | 2,951,264 |
| 減価償却費 | 3,428,132 | 3,829,594 |
| 減損損失 | 41,056 | 141,617 |
| のれん償却額 | 90,923 | 6,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,453 | -3,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132,225 | 41,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225,927 | -212,593 |
| 支払利息 | 198,840 | 225,555 |
| 為替差損益（△は益） | -178,514 | 126,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -225,633 | -161,353 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 16,497 | 47,408 |
| 損失補償金 | 277,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512,798 | -199,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,296 | -475,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,165,573 | -543,629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 89,985 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,412 | 6,135 |
| その他 | -184,985 | 283,235 |
| 小計 | 4,233,186 | 6,063,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314,482 | 350,831 |
| 利息の支払額 | -200,994 | -217,494 |
| 法人税等の支払額 | -703,849 | -740,844 |
| 損失補償金の支払額 | -74,087 | -201,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,568,737 | 5,254,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -121,842 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,799,074 | -3,562,996 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 59,092 | 252,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,018 | -10,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,845 | － |
| 貸付けによる支出 | -23,076 | -4,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,441 | 17,350 |
| その他 | -39,575 | -35,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,568,365 | -3,465,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,334,660 | -476,729 |
| 長期借入れによる収入 | 3,947,256 | 2,973,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,422 | -2,235,132 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,743 | -54,501 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 249,860 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -257 |
| 配当金の支払額 | -288,824 | -289,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -446,747 | -783,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,528 | -1,006,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 576,128 | -173,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,971 | 609,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,250,449 | 5,729,065 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 595,448 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -130,958 |
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