有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,437,140 | 1,655,479 |
| 減価償却費 | 4,713,530 | 4,641,766 |
| 減損損失 | 328,837 | 101,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,550 | 1,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,672 | 46,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291,530 | -282,343 |
| 支払利息 | 139,806 | 116,515 |
| 為替差損益（△は益） | -576 | 16,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183,820 | -175,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -314,605 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 104,535 | 89,281 |
| 損失補償金 | － | 73,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,522 | 582,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -772,292 | -763,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,322 | -870,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,984 | 5,215 |
| その他 | -44,592 | -290,964 |
| 小計 | 6,409,076 | 4,634,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447,412 | 557,675 |
| 利息の支払額 | -141,428 | -116,961 |
| 法人税等の支払額 | -864,692 | -824,845 |
| 損失補償金の支払額 | － | -72,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,850,367 | 4,177,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,879,512 | -5,892,190 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 50,563 | 14,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,891 | -13,437 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 337,853 |
| 貸付けによる支出 | -5,940 | -14,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,477 | 10,963 |
| その他 | 10,215 | -106,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,827,088 | -5,663,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -382,651 | -75,043 |
| 長期借入れによる収入 | 1,826,055 | 4,801,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,509,415 | -1,844,620 |
| 社債の発行による収入 | 591,754 | － |
| 社債の償還による支出 | -182,000 | -224,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88,257 | -131,610 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 357,501 | 226,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -54 |
| 配当金の支払額 | -346,235 | -346,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,070,147 | -702,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803,484 | 1,703,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,389 | -11,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -924,593 | 206,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,934,264 | 5,140,277 |