NITTAN（6493）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209,829 | 1,578,980 |
| 減価償却費 | 2,694,470 | 2,990,282 |
| 減損損失 | 540,718 | 48,774 |
| のれん償却額 | 347,821 | 229,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,277 | 4,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,844 | -2,599,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,501,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,668 | -184,672 |
| 支払利息 | 65,733 | 126,502 |
| 為替差損益（△は益） | -155,694 | -130,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128,804 | -205,561 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -186,401 | 31,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,312 | -104,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,613 | -310,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,342 | 94,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -840,738 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,872 | 51,751 |
| その他 | 532,854 | -950,938 |
| 小計 | 4,107,723 | 3,172,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,933 | 300,339 |
| 利息の支払額 | -62,022 | -125,469 |
| 法人税等の支払額 | -451,272 | -631,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,776,363 | 2,715,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,313,021 | -6,774,530 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 264,974 | 4,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,678 | -6,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,062,658 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,029,171 | -251,674 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -599,208 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,266 | -17,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 210,760 | 814,712 |
| その他 | 37,517 | -29,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,380,435 | -6,259,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 847,750 | 1,047,931 |
| 長期借入れによる収入 | 1,264,290 | 2,762,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,000 | -671,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 979,931 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,973 | -38,357 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 910,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -260 |
| 配当金の支払額 | -318,407 | -260,431 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -278,559 | -274,539 |
| その他 | 24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,059 | 4,456,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,177 | 334,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,835 | 1,247,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,213,814 | 4,951,972 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 490,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
