NITTAN（6493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,226,670 | 4,630,303 |
| 減価償却費 | 4,227,838 | 3,948,794 |
| のれん償却額 | － | 18,061 |
| 減損損失 | 412,793 | 415,101 |
| 損失補償金 | 29,355 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | -400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114,123 | 54,639 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,433 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -428,960 | -397,644 |
| 支払利息 | 228,749 | 283,557 |
| 為替差損益（△は益） | -54,999 | 56,848 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203,025 | -250,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -592,872 |
| 受取保険金 | -787,821 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 15,333 | -28,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477,291 | 358,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -761,399 | 187,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450,969 | -452,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,162 | 50,349 |
| その他 | -351,421 | -159,312 |
| 小計 | 4,685,690 | 8,120,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 774,423 | 620,972 |
| 利息の支払額 | -225,823 | -283,146 |
| 法人税等の支払額 | -1,131,932 | -1,204,137 |
| 災害による損失の支払額 | -55,724 | － |
| 保険金の受取額 | 257,795 | 530,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,304,427 | 7,784,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,068,659 | -4,235,290 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 301,967 | 194,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,147 | -888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,110,842 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200,231 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -601,829 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,487 | -13,604 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,026 | 12,225 |
| その他 | -202,698 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,771,058 | -2,932,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 239,934 | -839,934 |
| 長期借入れによる収入 | 2,128,043 | 704,816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,812,328 | -2,494,366 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -54,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,489,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,177 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86,273 | -86,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -262 |
| 配当金の支払額 | -373,092 | -374,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -877,232 | -914,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864,977 | -2,567,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 534,799 | 7,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,191 | 2,292,181 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,272,996 | 11,565,178 |
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