営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ17億38百万円増加し、49億51百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ10億60百万円減少し27億15百万円となりました。これは主に、売上債権の増減額が6億36百万円増加、減損損失が4億91百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ8億79百万円増加し62億59百万円の資金使用となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が14億61百万円増加したことによるものであります。

2016/12/14 13:24