長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	3,700,000千円	3,700,000千円
借入実行残高	1,160,000千円	960,000千円

金融機関からの借入金の一部について、主に下記内容の財務制限条項が付されております。
連結貸借対照表における純資産の部の金額を平成25年3月期末の金額の75%以上に維持すること。

2016/12/14 13:24