営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当社グループの現金及び現金同等物は、前年度末に比べ23億円増加し、202億円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果、得られた資金は232億円であり、前年度に比べ84億円(56.6%増)の増加となりました。これは、仕入債務が増加したこと、たな卸資産が減少したことなどによるものであります。

2015/06/30 14:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ23億円増の202億円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果、得られた資金は232億円であり、前年度に比べ84億円(56.6%増)の増加となりました。これは、仕入債務が増加したこと、たな卸資産が減少したことなどによるものであります。

2015/06/30 14:22