訂正有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月30日 14:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -4,264 | 7,020 |
減価償却費 | 20,093 | 20,167 |
減損損失 | 1,965 | 2,237 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -325 | 28 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 50 |
リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -102 | -27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 438 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,970 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -694 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 0 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -39 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -625 | -671 |
支払利息 | 1,317 | 1,217 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,167 | 92 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 17 | -43 |
有形固定資産廃棄損 | 895 | 755 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -101 | -72 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,994 | -7,377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,164 | 3,423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,725 | 3,673 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 77 | -301 |
その他 | 3,137 | -2,912 |
小計 | 16,761 | 24,571 |
利息及び配当金の受取額 | 688 | 1,308 |
利息の支払額 | -1,320 | -1,206 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,267 | -1,406 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,861 | 23,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -170 | - |
定期預金の払戻による収入 | 156 | 125 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,159 | -19,663 |
有形固定資産の売却による収入 | 97 | 451 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 6,095 |
貸付けによる支出 | -63 | -81 |
貸付金の回収による収入 | 87 | 79 |
その他 | -1,434 | -242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,987 | -13,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,626 | -11,404 |
長期借入れによる収入 | 28,479 | 11,679 |
長期借入金の返済による支出 | -26,342 | -8,794 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,969 | 4,836 |
リース債務の返済による支出 | -5,566 | -5,180 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | | |
少数株主への配当金の支払額 | -1,482 | -2,312 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,682 | -10,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,874 | 2,975 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,431 | 2,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,932 | 20,237 |