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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-4,264	7,020
減価償却費	20,093	20,167
減損損失	1,965	2,237
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-325	28
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	50
リコール損失引当金の増減額(△は減少)	-102	-27
退職給付引当金の増減額（△は減少）	438	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-1,970
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-694
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-39	-24
受取利息及び受取配当金	-625	-671
支払利息	1,317	1,217
持分法による投資損益（△は益）	1,167	92
有形固定資産売却損益（△は益）	17	-43
有形固定資産廃棄損	895	755
投資有価証券評価損益（△は益）	-101	-72
売上債権の増減額（△は増加）	6,994	-7,377
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,164	3,423
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,725	3,673
未払消費税等の増減額（△は減少）	77	-301
その他	3,137	-2,912
小計	16,761	24,571
利息及び配当金の受取額	688	1,308
利息の支払額	-1,320	-1,206
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,267	-1,406
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,861	23,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-170	－
定期預金の払戻による収入	156	125
有形固定資産の取得による支出	-18,159	-19,663
有形固定資産の売却による収入	97	451
投資有価証券の売却及び償還による収入	500	6,095
貸付けによる支出	-63	-81
貸付金の回収による収入	87	79
その他	-1,434	-242
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,987	-13,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,626	-11,404
長期借入れによる収入	28,479	11,679
長期借入金の返済による支出	-26,342	-8,794
セール・アンド・リースバックによる収入	5,969	4,836
リース債務の返済による支出	-5,566	-5,180
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額	-1,482	-2,312
少数株主からの払込みによる収入	－	474
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,682	-10,702
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,874	2,975
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,431	2,304
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,932	20,237

フタバ産業（7241）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート