キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,020 | 2,116 |
減価償却費 | 20,167 | 20,318 |
減損損失 | 2,237 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | 6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | -50 |
リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -27 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,970 | 517 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -694 | -811 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -24 | -45 |
受取利息及び受取配当金 | -671 | -588 |
支払利息 | 1,217 | 1,366 |
持分法による投資損益(△は益) | 92 | 494 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -43 | 26 |
有形固定資産廃棄損 | 755 | 884 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -72 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,377 | 1,931 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,423 | 97 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,673 | 161 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -301 | 42 |
その他 | -2,912 | 654 |
小計 | 24,571 | 27,120 |
利息及び配当金の受取額 | 1,308 | 1,265 |
利息の支払額 | -1,206 | -1,311 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,406 | -1,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,266 | 25,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -3,784 |
定期預金の払戻による収入 | 125 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,663 | -27,597 |
有形固定資産の売却による収入 | 451 | 51 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,095 | 700 |
貸付けによる支出 | -81 | -676 |
貸付金の回収による収入 | 79 | 82 |
その他 | -242 | -228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,235 | -31,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,404 | -3,621 |
長期借入れによる収入 | 11,679 | 13,273 |
長期借入金の返済による支出 | -8,794 | -7,292 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,836 | 5,020 |
リース債務の返済による支出 | -5,180 | -4,031 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | | -210 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,312 | -2,689 |
少数株主からの払込みによる収入 | 474 | 568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,702 | 1,017 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,975 | 787 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,304 | -3,866 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,237 | 14,576 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -1,794 |