キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,116 | 533 |
| 減価償却費 | 20,318 | 24,152 |
| 減損損失 | － | 1,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 517 | -542 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -811 | -666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -45 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -576 |
| 支払利息 | 1,366 | 1,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 494 | -222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26 | -80 |
| 有形固定資産廃棄損 | 884 | 767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,931 | 525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | 537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161 | -1,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 188 |
| その他 | 654 | -1,780 |
| 小計 | 27,120 | 23,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 1,273 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -1,527 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,294 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,780 | 22,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,784 | -7,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 7,690 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,597 | -19,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 167 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -676 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 77 |
| その他 | -228 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,451 | -20,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,621 | -8,550 |
| 長期借入れによる収入 | 13,273 | 19,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,292 | -15,898 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,020 | 8,861 |
| リース債務の返済による支出 | -4,031 | -5,346 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -210 | -208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,689 | -2,115 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 568 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,017 | -3,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 787 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,866 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,576 | 13,121 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,794 | － |
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