有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月19日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 533 | 5,619 |
| 減価償却費 | 24,152 | 21,073 |
| 減損損失 | 1,060 | 1,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -37 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -431 |
| 支払利息 | 1,516 | 1,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | -461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | 56 |
| 有形固定資産廃棄損 | 767 | 777 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525 | -6,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 537 | -1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,870 | 1,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | 110 |
| その他 | -2,988 | 3,408 |
| 小計 | 23,500 | 27,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 630 |
| 利息の支払額 | -1,527 | -1,227 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -495 | -548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,751 | 26,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,401 | -7,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,690 | 6,976 |
| 有価証券の取得による支出 | -480 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,804 | -21,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 731 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 76 |
| その他 | -521 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,333 | -20,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,550 | 3,103 |
| 長期借入れによる収入 | 19,646 | 13,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,898 | -14,416 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,861 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,346 | -6,864 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 9,999 |
| 配当金の支払額 | -208 | -209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,115 | -1,760 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,612 | 3,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,455 | 7,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,121 | 20,581 |
