キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,619 | 6,380 |
減価償却費 | 21,073 | 20,515 |
減損損失 | 1,693 | 5,407 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -37 | 17 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -25 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -431 | -436 |
支払利息 | 1,218 | 958 |
持分法による投資損益(△は益) | -461 | -713 |
有形固定資産廃棄損 | 777 | 723 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,002 | -10,808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,168 | -2,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,248 | 6,906 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 110 | -41 |
その他 | 3,695 | -636 |
小計 | 27,323 | 26,236 |
利息及び配当金の受取額 | 630 | 1,203 |
利息の支払額 | -1,227 | -1,004 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -548 | -1,475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,178 | 24,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,713 | -5,298 |
定期預金の払戻による収入 | 6,976 | 7,556 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,128 | -30,438 |
有形固定資産の売却による収入 | 731 | 196 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 2,000 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -934 |
その他 | 218 | -164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,902 | -27,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,103 | -3,631 |
長期借入れによる収入 | 13,270 | 20,200 |
長期借入金の返済による支出 | -14,416 | -17,999 |
リース債務の返済による支出 | -6,864 | -1,668 |
株式の発行による収入 | 9,999 | - |
配当金の支払額 | -209 | -268 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,760 | -2,057 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 139 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -963 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 87 |
その他 | | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,262 | -6,304 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,078 | -194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,460 | -8,620 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,581 | 11,960 |