キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,380 | 6,158 |
| 減価償却費 | 20,515 | 23,083 |
| 減損損失 | 5,407 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -449 |
| 支払利息 | 958 | 876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -713 | -17 |
| 有形固定資産廃棄損 | 723 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,808 | 1,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,021 | -1,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,906 | -4,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 358 |
| その他 | -636 | 752 |
| 小計 | 26,236 | 26,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 618 |
| 利息の支払額 | -1,004 | -862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,475 | -1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,960 | 25,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,298 | -4,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,556 | 5,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,438 | -33,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 196 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 368 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -934 | － |
| その他 | -164 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,081 | -30,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,631 | -3,114 |
| 長期借入れによる収入 | 20,200 | 7,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,999 | -12,544 |
| リース債務の返済による支出 | -1,668 | -54 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,000 |
| 配当金の支払額 | -268 | -893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,057 | -981 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -963 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 87 | － |
| その他 | -1 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,304 | 1,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | -357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,620 | -4,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,960 | 7,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
