キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,380 | 6,158 |
減価償却費 | 20,515 | 23,083 |
減損損失 | 5,407 | 362 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 62 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 15 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -29 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -436 | -449 |
支払利息 | 958 | 876 |
持分法による投資損益(△は益) | -713 | -17 |
有形固定資産廃棄損 | 723 | 287 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,808 | 1,618 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,021 | -1,285 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,906 | -4,992 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41 | 358 |
その他 | -636 | 752 |
小計 | 26,236 | 26,830 |
利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 618 |
利息の支払額 | -1,004 | -862 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,475 | -1,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,960 | 25,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,298 | -4,230 |
定期預金の払戻による収入 | 7,556 | 5,612 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,438 | -33,076 |
有形固定資産の売却による収入 | 196 | 196 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 368 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -934 | - |
その他 | -164 | 168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,081 | -30,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,631 | -3,114 |
長期借入れによる収入 | 20,200 | 7,117 |
長期借入金の返済による支出 | -17,999 | -12,544 |
リース債務の返済による支出 | -1,668 | -54 |
社債の発行による収入 | - | 12,000 |
配当金の支払額 | -268 | -893 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,057 | -981 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -963 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 87 | - |
その他 | -1 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,304 | 1,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | -357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,620 | -4,419 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,960 | 7,541 |