キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 16:20
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 573億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -162億800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -277億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,354 | -13,554 | -1,954 | -200 | -13,185 | 15,566 | 通期 | 25,780 | -31,451 | 1,017 | -5,671 | -27,597 | 14,576 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,124 | -11,581 | -1,020 | -2,457 | -11,534 | 11,294 | 通期 | 22,751 | -20,333 | -3,612 | 2,418 | -19,804 | 13,121 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,613 | -11,470 | -4,668 | 4,143 | -11,795 | 10,724 | 通期 | 26,178 | -20,902 | 3,262 | 5,276 | -21,128 | 20,581 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,219 | -11,462 | -7,561 | -243 | -15,039 | 12,813 | 通期 | 24,960 | -27,081 | -6,304 | -2,121 | -30,438 | 11,960 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,166 | -15,666 | 6,554 | -10,500 | -16,644 | 7,886 | 通期 | 25,410 | -30,961 | 1,489 | -5,551 | -41,347 | 7,541 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,424 | -11,455 | -5,673 | 3,969 | -11,801 | 5,553 | 通期 | 34,020 | -26,443 | -5,572 | 7,577 | -27,385 | 9,370 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,078 | -14,572 | 2,436 | -6,494 | -14,588 | 5,112 | 通期 | 22,792 | -24,672 | 1,750 | -1,880 | -19,470 | 9,522 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 22,916 | -18,480 | -3,092 | 4,436 | -18,146 | 10,689 | 通期 | 35,468 | -35,547 | -3,451 | -79 | -37,010 | 6,730 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 20,534 | -11,778 | -7,559 | 8,756 | -11,605 | 8,701 | 通期 | 47,743 | -22,307 | -22,009 | 25,436 | -31,293 | 10,331 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 29,863 | -8,556 | -14,665 | 21,307 | -7,767 | 17,699 | 通期 | 57,370 | -16,208 | -27,746 | 41,162 | -15,722 | 24,277 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -56億7100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 24億1800万
- 2017年3月（連） +118.2%
- 52億7600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -21億2100万
- 2019年3月（連） -161.72%
- -55億5100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 75億7700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -18億8000万
- 2022年3月（連）
- -7900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 254億3600万
- 2024年3月（連） +61.83%
- 411億6200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.1%
- 2016年3月（連）
- 5.2%
- 2017年3月（連）
- 6.35%
- 2018年3月（連）
- 5.67%
- 2019年3月（連）
- 5.5%
- 2020年3月（連）
- 7.14%
- 2021年3月（連）
- 4.88%
- 2022年3月（連）
- 6.2%
- 2023年3月（連）
- 6.74%
- 2024年3月（連）
- 7.21%