キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,079 | 21,299 |
| 減価償却費 | 26,280 | 23,656 |
| 減損損失 | 2,585 | 44 |
| 減損損失戻入益 | -413 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 25 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -718 | -886 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 190 | -34 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 148 | 5 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085 | -1,019 |
| 支払利息 | 803 | 926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -299 |
| 有形固定資産廃棄損 | 478 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -122 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -719 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,581 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -9 | -550 |
| 事業構造改善費用 | 710 | 494 |
| 事業再編損 | 2,619 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 1,431 | -1,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,942 | 5,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,492 | 2,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,655 | -8,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,214 | 448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,362 | -1,814 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,924 | 4,128 |
| その他 | 1,181 | 276 |
| 小計 | 29,411 | 44,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,211 | 1,120 |
| 利息の支払額 | -809 | -945 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,234 | -5,617 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -710 | -325 |
| 事業再編損の支払額 | -2,084 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,785 | 38,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -1,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 743 | 428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,733 | -27,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 2,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -699 | -717 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,861 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -65 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,190 | -26,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,832 | 2,260 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,812 | -13,611 |
| リース債務の返済による支出 | -660 | -626 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -418 |
| 配当金の支払額 | -3,309 | -3,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -407 | -290 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | － | -24 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,360 | -6,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,230 | 1,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,995 | 6,944 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,281 | 20,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
