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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,079	21,299
減価償却費	26,280	23,656
減損損失	2,585	44
減損損失戻入益	-413	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	234	-235
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	25
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	-718	-886
製品保証引当金の増減額（△は減少）	190	-34
環境対策引当金の増減額（△は減少）	148	5
解体撤去引当金の増減額（△は減少）	－	-429
受取利息及び受取配当金	-1,085	-1,019
支払利息	803	926
有形固定資産売却損益（△は益）	-31	-299
有形固定資産廃棄損	478	392
持分法による投資損益（△は益）	-179	-122
デリバティブ評価損益（△は益）	-719	153
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,581	－
関係会社清算損益（△は益）	-9	-550
事業構造改善費用	710	494
事業再編損	2,619	68
為替差損益（△は益）	1,431	-1,562
売上債権の増減額（△は増加）	-1,942	5,351
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,492	2,368
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,655	-8,453
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,214	448
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,362	-1,814
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-3,924	4,128
その他	1,181	276
小計	29,411	44,235
利息及び配当金の受取額	1,211	1,120
利息の支払額	-809	-945
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,234	-5,617
事業構造改善費用の支払額	-710	-325
事業再編損の支払額	-2,084	-180
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,785	38,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-450	-1,165
定期預金の払戻による収入	743	428
有形固定資産の取得による支出	-24,733	-27,183
有形固定資産の売却による収入	90	2,275
無形固定資産の取得による支出	-699	-717
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,861	－
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出	－	-65
その他	-2	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-23,190	-26,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,832	2,260
長期借入れによる収入	－	10,000
長期借入金の返済による支出	-11,812	-13,611
リース債務の返済による支出	-660	-626
自己株式の取得による支出	-1	-418
配当金の支払額	-3,309	-3,665
非支配株主への配当金の支払額	-407	-290
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出	－	-24
その他	-2	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,360	-6,377
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,230	1,464
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,995	6,944
現金及び現金同等物の中間期末残高	13,281	20,226

フタバ産業（7241）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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