キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,489 | 10,079 |
| 減価償却費 | 30,653 | 26,280 |
| 減損損失 | － | 2,585 |
| 減損損失戻入益 | － | -413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 114 | 190 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 148 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 933 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -1,085 |
| 支払利息 | 992 | 803 |
| 有形固定資産廃棄損 | 400 | 478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 150 | -179 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 665 | -719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -1,581 |
| 事業構造改善費用 | － | 710 |
| 事業再編損 | － | 2,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,562 | -1,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,853 | -1,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,413 | -1,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 243 | -1,214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,400 | -3,924 |
| その他 | 900 | -509 |
| 小計 | 58,840 | 29,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 1,211 |
| 利息の支払額 | -1,014 | -809 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,705 | -2,234 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -710 |
| 事業再編損の支払額 | － | -2,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,370 | 24,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -723 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,917 | -24,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -805 | -699 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 1,861 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,208 | -23,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,206 | 5,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,926 | -11,812 |
| リース債務の返済による支出 | -515 | -660 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,676 | -3,309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -419 | -407 |
| その他 | | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,746 | -10,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -449 | -2,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,966 | -10,995 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,277 | 13,281 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
