キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,917 | 18,489 |
| 減価償却費 | 29,672 | 30,653 |
| 減損損失 | 1,454 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49 | 114 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -1,074 |
| 支払利息 | 1,402 | 992 |
| 有形固定資産廃棄損 | 222 | 400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -260 | 150 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 40 | 665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,607 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,664 | 18,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 772 | 2,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,188 | -19,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -455 | 243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -639 | 4,400 |
| その他 | 236 | 900 |
| 小計 | 50,716 | 58,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 1,250 |
| 利息の支払額 | -1,342 | -1,014 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,303 | -1,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,743 | 57,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,179 | -14,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621 | -805 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,400 | 13 |
| その他 | 12 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,307 | -16,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,468 | -9,206 |
| 長期借入れによる収入 | 15,064 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,892 | -8,926 |
| リース債務の返済による支出 | -766 | -515 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -895 | -2,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | -419 |
| その他 | -70 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,009 | -27,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | -449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,600 | 12,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,331 | 24,277 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 979 |
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