キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,255 | 7,917 |
| 減価償却費 | 24,478 | 29,672 |
| 減損損失 | 532 | 1,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -614 |
| 支払利息 | 830 | 1,402 |
| 有形固定資産廃棄損 | 677 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -709 | -260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -1,607 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 1,122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,579 | -8,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319 | 772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,481 | 21,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -895 | -455 |
| その他 | -513 | -362 |
| 小計 | 38,023 | 50,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,272 | 672 |
| 利息の支払額 | -820 | -1,342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,007 | -2,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,468 | 47,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,622 | -24,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -621 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 135 | 2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -231 | － |
| その他 | 25 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,547 | -22,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,553 | -7,468 |
| 長期借入れによる収入 | 21,452 | 15,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,249 | -26,892 |
| リース債務の返済による支出 | -458 | -766 |
| 配当金の支払額 | -895 | -895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -429 | -980 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -9,393 | － |
| その他 | -30 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,451 | -22,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 738 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,791 | 3,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,730 | 10,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
