キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,942 | 6,255 |
| 減価償却費 | 23,772 | 24,478 |
| 減損損失 | 20 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -403 |
| 支払利息 | 812 | 830 |
| 有形固定資産廃棄損 | 352 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 255 | -709 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 1,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,663 | 3,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,891 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,903 | 3,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 355 | -895 |
| その他 | 604 | -613 |
| 小計 | 25,164 | 38,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 1,272 |
| 利息の支払額 | -818 | -820 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,198 | -3,007 |
| 補助金の受取額 | 219 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,792 | 35,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,654 | -34,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 246 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 135 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -231 |
| その他 | -252 | -1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,672 | -35,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,244 | 1,553 |
| 長期借入れによる収入 | 14,225 | 21,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,542 | -15,249 |
| リース債務の返済による支出 | -565 | -458 |
| 配当金の支払額 | -894 | -895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -828 | -429 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 111 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -9,393 |
| その他 | | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,750 | -3,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151 | -2,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,522 | 6,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
