キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,942 | 6,255 |
減価償却費 | 23,772 | 24,478 |
減損損失 | 20 | 532 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -6 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 27 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -344 | -403 |
支払利息 | 812 | 830 |
有形固定資産廃棄損 | 352 | 677 |
持分法による投資損益(△は益) | 255 | -709 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 1,122 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,663 | 3,579 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,891 | -319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,903 | 3,481 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 355 | -895 |
その他 | 604 | -613 |
小計 | 25,164 | 38,023 |
利息及び配当金の受取額 | 424 | 1,272 |
利息の支払額 | -818 | -820 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,198 | -3,007 |
補助金の受取額 | 219 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,792 | 35,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,654 | -34,622 |
有形固定資産の売却による収入 | 234 | 246 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 135 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -231 |
その他 | -252 | -1,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,672 | -35,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,244 | 1,553 |
長期借入れによる収入 | 14,225 | 21,452 |
長期借入金の返済による支出 | -13,542 | -15,249 |
リース債務の返済による支出 | -565 | -458 |
配当金の支払額 | -894 | -895 |
非支配株主への配当金の支払額 | -828 | -429 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 111 | - |
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | -9,393 |
その他 | | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,750 | -3,451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 738 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151 | -2,791 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,522 | 6,730 |