有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,340 | 7,942 |
| 減価償却費 | 24,497 | 23,772 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -344 |
| 補助金収入 | -438 | － |
| 支払利息 | 917 | 812 |
| 有形固定資産廃棄損 | 370 | 352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 143 | 255 |
| 関係会社株式清算損益（△は益） | -623 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,695 | -17,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,737 | -4,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,688 | 13,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,118 | 355 |
| その他 | 1,912 | 604 |
| 小計 | 34,937 | 25,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 424 |
| 利息の支払額 | -908 | -818 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -759 | -2,198 |
| 補助金の受取額 | 219 | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,020 | 22,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,598 | -24,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 234 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -437 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,443 | -24,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,730 | 3,244 |
| 長期借入れによる収入 | 10,158 | 14,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,586 | -13,542 |
| リース債務の返済による支出 | -538 | -565 |
| 配当金の支払額 | -894 | -894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -979 | -828 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 111 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,572 | 1,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,828 | 151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,370 | 9,522 |