有価証券報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,158 | 10,340 |
減価償却費 | 23,083 | 24,497 |
減損損失 | 362 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | -48 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -27 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | -82 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -10 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -449 | -415 |
補助金収入 | - | -438 |
支払利息 | 876 | 917 |
有形固定資産廃棄損 | 287 | 370 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | 143 |
関係会社株式清算損益(△は益) | - | -623 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,618 | -2,695 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,285 | -2,737 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,992 | 2,688 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 358 | 1,118 |
その他 | 752 | 1,912 |
小計 | 26,830 | 34,937 |
利息及び配当金の受取額 | 618 | 532 |
利息の支払額 | -862 | -908 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,174 | -759 |
補助金の受取額 | - | 219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,410 | 34,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,230 | -5 |
定期預金の払戻による収入 | 5,612 | 501 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,076 | -26,598 |
有形固定資産の売却による収入 | 196 | 93 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 368 | 2 |
その他 | 168 | -437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,961 | -26,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,114 | -3,730 |
長期借入れによる収入 | 7,117 | 10,158 |
長期借入金の返済による支出 | -12,544 | -9,586 |
リース債務の返済による支出 | -54 | -538 |
社債の発行による収入 | 12,000 | - |
配当金の支払額 | -893 | -894 |
非支配株主への配当金の支払額 | -981 | -979 |
その他 | -39 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,489 | -5,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | -175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,419 | 1,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,541 | 9,370 |