有価証券報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,158 | 10,340 |
| 減価償却費 | 23,083 | 24,497 |
| 減損損失 | 362 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -82 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -415 |
| 補助金収入 | － | -438 |
| 支払利息 | 876 | 917 |
| 有形固定資産廃棄損 | 287 | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 143 |
| 関係会社株式清算損益（△は益） | － | -623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,618 | -2,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,285 | -2,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,992 | 2,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 358 | 1,118 |
| その他 | 752 | 1,912 |
| 小計 | 26,830 | 34,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 532 |
| 利息の支払額 | -862 | -908 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,174 | -759 |
| 補助金の受取額 | － | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,410 | 34,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,230 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,612 | 501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,076 | -26,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 93 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 368 | 2 |
| その他 | 168 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,961 | -26,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,114 | -3,730 |
| 長期借入れによる収入 | 7,117 | 10,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,544 | -9,586 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -538 |
| 社債の発行による収入 | 12,000 | － |
| 配当金の支払額 | -893 | -894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -981 | -979 |
| その他 | -39 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,489 | -5,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,419 | 1,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,541 | 9,370 |