四半期報告書-第106期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,596 | 6,260 |
減価償却費 | 11,694 | 11,489 |
受取利息及び受取配当金 | -259 | -259 |
補助金収入 | - | -438 |
支払利息 | 402 | 430 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,364 | 1,158 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,608 | -2,007 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,452 | -844 |
その他 | -1,823 | -404 |
小計 | 5,914 | 15,383 |
利息及び配当金の受取額 | 428 | 374 |
利息の支払額 | -405 | -418 |
法人税等の支払額 | -770 | -133 |
補助金の受取額 | - | 219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,166 | 15,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,284 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 2,425 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,644 | -11,801 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 268 | 2 |
貸付けによる支出 | -31 | -37 |
貸付金の回収による収入 | 795 | 31 |
その他 | -194 | -149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,666 | -11,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,909 | -1,550 |
長期借入れによる収入 | 3,891 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,346 | -2,226 |
リース債務の返済による支出 | -24 | -22 |
配当金の支払額 | -892 | -893 |
非支配株主への配当金の支払額 | -981 | -979 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,554 | -5,673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -283 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,074 | -1,988 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,541 | 5,553 |