四半期報告書-第106期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,596 | 6,260 |
| 減価償却費 | 11,694 | 11,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -259 |
| 補助金収入 | － | -438 |
| 支払利息 | 402 | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,364 | 1,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,608 | -2,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,452 | -844 |
| その他 | -1,823 | -404 |
| 小計 | 5,914 | 15,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 374 |
| 利息の支払額 | -405 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -770 | -133 |
| 補助金の受取額 | － | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,166 | 15,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,284 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,425 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,644 | -11,801 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 268 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 795 | 31 |
| その他 | -194 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,666 | -11,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,909 | -1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 3,891 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,346 | -2,226 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -22 |
| 配当金の支払額 | -892 | -893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -981 | -979 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,554 | -5,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,074 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,541 | 5,553 |