四半期報告書-第105期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,048 | 1,596 |
| 減価償却費 | 10,381 | 11,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -259 |
| 支払利息 | 525 | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132 | 4,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,879 | -1,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,875 | -8,452 |
| その他 | -1,745 | -1,823 |
| 小計 | 12,110 | 5,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 428 |
| 利息の支払額 | -540 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,219 | 5,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,638 | -2,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,270 | 2,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,039 | -16,644 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 268 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 795 |
| その他 | -74 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,462 | -15,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -675 | 6,909 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 3,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,141 | -2,346 |
| リース債務の返済による支出 | -1,541 | -24 |
| 配当金の支払額 | -268 | -892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,057 | -981 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -963 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 87 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,561 | 6,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,768 | -4,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,960 | 7,886 |