四半期報告書-第104期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,352 | 5,048 |
| 減価償却費 | 10,847 | 10,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -227 |
| 支払利息 | 630 | 525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,685 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -3,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440 | 1,875 |
| その他 | 1,227 | -1,745 |
| 小計 | 16,102 | 12,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 489 |
| 利息の支払額 | -629 | -540 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,613 | 11,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,767 | -2,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,424 | 4,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,795 | -15,039 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 35 |
| その他 | 650 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,470 | -11,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23 | -675 |
| 長期借入れによる収入 | 8,662 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,016 | -13,141 |
| リース債務の返済による支出 | -3,368 | -1,541 |
| 配当金の支払額 | -208 | -268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,760 | -2,057 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 87 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,668 | -7,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,871 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,396 | -7,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,724 | 12,813 |