四半期報告書-第107期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,260 | -4,355 |
| 減価償却費 | 11,489 | 12,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -199 |
| 補助金収入 | -438 | － |
| 支払利息 | 430 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,158 | 2,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,007 | -1,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -844 | 1,486 |
| その他 | -404 | -827 |
| 小計 | 15,383 | 9,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 281 |
| 利息の支払額 | -418 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -1,055 |
| 補助金の受取額 | 219 | 146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,424 | 8,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,801 | -14,588 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -37 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 45 |
| その他 | -149 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,455 | -14,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550 | 5,792 |
| 長期借入れによる収入 | － | 744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,226 | -2,174 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -315 |
| 配当金の支払額 | -893 | -894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -979 | -827 |
| その他 | 111 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,673 | 2,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -283 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,988 | -4,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,370 | 5,112 |