四半期報告書-第108期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,355 | 639 |
| 減価償却費 | 12,034 | 11,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -198 |
| 支払利息 | 411 | 378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,224 | 29,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,645 | -3,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,486 | -17,308 |
| その他 | -827 | 3,351 |
| 小計 | 9,127 | 24,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 286 |
| 利息の支払額 | -421 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -1,055 | -1,719 |
| 補助金の受取額 | 146 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,078 | 22,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,588 | -18,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 135 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -367 |
| その他 | -133 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,572 | -18,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,792 | -2,305 |
| 長期借入れによる収入 | 744 | 19,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,174 | -9,239 |
| リース債務の返済による支出 | -315 | -266 |
| 配当金の支払額 | -894 | -895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -827 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -9,393 |
| その他 | 111 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,436 | -3,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,258 | 1,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,112 | 10,689 |