四半期報告書-第109期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 639 | -208 |
| 減価償却費 | 11,330 | 13,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -276 |
| 支払利息 | 378 | 546 |
| 有形固定資産廃棄損 | 440 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274 | -169 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 1,124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,931 | 4,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,405 | -3,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,308 | 7,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,403 | -612 |
| その他 | 3,557 | 1,013 |
| 小計 | 24,719 | 22,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 384 |
| 利息の支払額 | -370 | -550 |
| 法人税等の支払額 | -1,719 | -1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,916 | 20,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,146 | -11,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 40 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 135 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -367 | － |
| その他 | -247 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,480 | -11,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,305 | 3,161 |
| 長期借入れによる収入 | 19,038 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,239 | -17,552 |
| リース債務の返済による支出 | -266 | -223 |
| 配当金の支払額 | -895 | -895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -979 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -9,393 | － |
| その他 | -30 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,092 | -7,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,167 | 1,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,730 | 8,701 |