キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 16:20
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 573億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -162億800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -277億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 34,813 | -49,962 | 16,462 | -15,149 | -51,439 | 13,781 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 15,015 | -50,251 | 36,010 | -35,236 | -50,187 | 12,475 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 42,104 | -16,696 | -20,999 | 25,408 | -17,114 | 16,994 | 通期 | 51,429 | -20,281 | -23,956 | 31,148 | -20,693 | 20,015 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 16,846 | -9,280 | -11,158 | 7,566 | -9,324 | 15,673 | 3Q | 27,327 | -12,563 | -15,179 | 14,764 | -12,508 | 18,497 | 通期 | 33,270 | -14,990 | -20,596 | 18,280 | -15,635 | 16,517 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,503 | -7,508 | 2,655 | -2,005 | -6,309 | 17,825 | 通期 | 17,932 | -14,787 | -3,460 | 3,145 | -13,563 | 16,500 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 8,183 | -9,185 | 2,144 | -1,002 | -8,830 | 17,786 | 通期 | 14,861 | -18,987 | 3,682 | -4,126 | -18,159 | 17,932 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,509 | -8,217 | -3,802 | 292 | -8,815 | 16,490 | 通期 | 23,266 | -13,235 | -10,702 | 10,031 | -19,663 | 20,237 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,354 | -13,554 | -1,954 | -200 | -13,185 | 15,566 | 通期 | 25,780 | -31,451 | 1,017 | -5,671 | -27,597 | 14,576 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,124 | -11,581 | -1,020 | -2,457 | -11,534 | 11,294 | 通期 | 22,751 | -20,333 | -3,612 | 2,418 | -19,804 | 13,121 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,613 | -11,470 | -4,668 | 4,143 | -11,795 | 10,724 | 通期 | 26,178 | -20,902 | 3,262 | 5,276 | -21,128 | 20,581 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,219 | -11,462 | -7,561 | -243 | -15,039 | 12,813 | 通期 | 24,960 | -27,081 | -6,304 | -2,121 | -30,438 | 11,960 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,166 | -15,666 | 6,554 | -10,500 | -16,644 | 7,886 | 通期 | 25,410 | -30,961 | 1,489 | -5,551 | -41,347 | 7,541 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,424 | -11,455 | -5,673 | 3,969 | -11,801 | 5,553 | 通期 | 34,020 | -26,443 | -5,572 | 7,577 | -27,385 | 9,370 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,078 | -14,572 | 2,436 | -6,494 | -14,588 | 5,112 | 通期 | 22,792 | -24,672 | 1,750 | -1,880 | -19,470 | 9,522 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 22,916 | -18,480 | -3,092 | 4,436 | -18,146 | 10,689 | 通期 | 35,468 | -35,547 | -3,451 | -79 | -37,010 | 6,730 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 20,534 | -11,778 | -7,559 | 8,756 | -11,605 | 8,701 | 通期 | 47,743 | -22,307 | -22,009 | 25,436 | -31,293 | 10,331 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 29,863 | -8,556 | -14,665 | 21,307 | -7,767 | 17,699 | 通期 | 57,370 | -16,208 | -27,746 | 41,162 | -15,722 | 24,277 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 348億1300万
- 2009年3月（連） -56.87%
- 150億1500万
- 2010年3月（連） +242.52%
- 514億2900万
- 2011年3月（連） -35.31%
- 332億7000万
- 2012年3月（連） -46.1%
- 179億3200万
- 2013年3月（連） -17.13%
- 148億6100万
- 2014年3月（連） +56.56%
- 232億6600万
- 2015年3月（連） +10.81%
- 257億8000万
- 2016年3月（連） -11.75%
- 227億5100万
- 2017年3月（連） +15.06%
- 261億7800万
- 2018年3月（連） -4.65%
- 249億6000万
- 2019年3月（連） +1.8%
- 254億1000万
- 2020年3月（連） +33.88%
- 340億2000万
- 2021年3月（連） -33%
- 227億9200万
- 2022年3月（連） +55.62%
- 354億6800万
- 2023年3月（連） +34.61%
- 477億4300万
- 2024年3月（連） +20.16%
- 573億7000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -499億6200万
- 2009年3月（連）投入+0.58%
- -502億5100万
- 2010年3月（連）投入-59.64%
- -202億8100万
- 2011年3月（連）投入-26.09%
- -149億9000万
- 2012年3月（連）投入-1.35%
- -147億8700万
- 2013年3月（連）投入+28.4%
- -189億8700万
- 2014年3月（連）投入-30.29%
- -132億3500万
- 2015年3月（連）投入+137.64%
- -314億5100万
- 2016年3月（連）投入-35.35%
- -203億3300万
- 2017年3月（連）投入+2.8%
- -209億200万
- 2018年3月（連）投入+29.56%
- -270億8100万
- 2019年3月（連）投入+14.33%
- -309億6100万
- 2020年3月（連）投入-14.59%
- -264億4300万
- 2021年3月（連）投入-6.7%
- -246億7200万
- 2022年3月（連）投入+44.08%
- -355億4700万
- 2023年3月（連）投入-37.25%
- -223億700万
- 2024年3月（連）投入-27.34%
- -162億800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 164億6200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 360億1000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -239億5600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -205億9600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -34億6000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 36億8200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -107億200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 10億1700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -36億1200万
- 2017年3月（連）資金調達
- 32億6200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -63億400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 14億8900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -55億7200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 17億5000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -34億5100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -220億900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -277億4600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -151億4900万
- 2009年3月（連） -132.6%
- -352億3600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 311億4800万
- 2011年3月（連） -41.31%
- 182億8000万
- 2012年3月（連） -82.8%
- 31億4500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -41億2600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 100億3100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -56億7100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 24億1800万
- 2017年3月（連） +118.2%
- 52億7600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -21億2100万
- 2019年3月（連） -161.72%
- -55億5100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 75億7700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -18億8000万
- 2022年3月（連）
- -7900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 254億3600万
- 2024年3月（連） +61.83%
- 411億6200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -514億3900万
- 2009年3月（連）減少-2.43%
- -501億8700万
- 2010年3月（連）減少-58.77%
- -206億9300万
- 2011年3月（連）減少-24.44%
- -156億3500万
- 2012年3月（連）減少-13.25%
- -135億6300万
- 2013年3月（連）増加+33.89%
- -181億5900万
- 2014年3月（連）増加+8.28%
- -196億6300万
- 2015年3月（連）増加+40.35%
- -275億9700万
- 2016年3月（連）減少-28.24%
- -198億400万
- 2017年3月（連）増加+6.69%
- -211億2800万
- 2018年3月（連）増加+44.06%
- -304億3800万
- 2019年3月（連）増加+35.84%
- -413億4700万
- 2020年3月（連）減少-33.77%
- -273億8500万
- 2021年3月（連）減少-28.9%
- -194億7000万
- 2022年3月（連）増加+90.09%
- -370億1000万
- 2023年3月（連）減少-15.45%
- -312億9300万
- 2024年3月（連）減少-49.76%
- -157億2200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 137億8100万
- 2009年3月（連） -9.48%
- 124億7500万
- 2010年3月（連） +60.44%
- 200億1500万
- 2011年3月（連） -17.48%
- 165億1700万
- 2012年3月（連） -0.1%
- 165億
- 2013年3月（連） +8.68%
- 179億3200万
- 2014年3月（連） +12.85%
- 202億3700万
- 2015年3月（連） -27.97%
- 145億7600万
- 2016年3月（連） -9.98%
- 131億2100万
- 2017年3月（連） +56.86%
- 205億8100万
- 2018年3月（連） -41.89%
- 119億6000万
- 2019年3月（連） -36.95%
- 75億4100万
- 2020年3月（連） +24.25%
- 93億7000万
- 2021年3月（連） +1.62%
- 95億2200万
- 2022年3月（連） -29.32%
- 67億3000万
- 2023年3月（連） +53.51%
- 103億3100万
- 2024年3月（連） +134.99%
- 242億7700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.77%
- 2009年3月（連）
- 3.89%
- 2010年3月（連）
- 13.67%
- 2011年3月（連）
- 8.91%
- 2012年3月（連）
- 4.82%
- 2013年3月（連）
- 4.07%
- 2014年3月（連）
- 5.83%
- 2015年3月（連）
- 6.1%
- 2016年3月（連）
- 5.2%
- 2017年3月（連）
- 6.35%
- 2018年3月（連）
- 5.67%
- 2019年3月（連）
- 5.5%
- 2020年3月（連）
- 7.14%
- 2021年3月（連）
- 4.88%
- 2022年3月（連）
- 6.2%
- 2023年3月（連）
- 6.74%
- 2024年3月（連）
- 7.21%