有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -191 | -36,480 |
| 減価償却費 | 34,875 | 34,626 |
| 減損損失 | 1,923 | 17,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -163 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -670 |
| 支払利息 | 2,715 | 3,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 670 | 255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 283 | 1,078 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 63 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -71 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 534 | 592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,098 | 22,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,765 | 9,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,930 | -30,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 444 | -299 |
| その他 | -836 | 5,328 |
| 小計 | 44,513 | 25,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 689 |
| 利息の支払額 | -2,707 | -3,090 |
| 法人税等の支払額 | -7,872 | -8,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,813 | 15,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,439 | -50,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 126 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,874 | 1,736 |
| 貸付けによる支出 | -1,231 | -1,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 753 | 155 |
| その他 | -283 | -751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,962 | -50,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,355 | 42,667 |
| 長期借入れによる収入 | 8,229 | 8,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354 | -3,315 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 4 |
| 配当金の支払額 | -2,097 | -2,098 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,348 | － |
| その他 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,462 | 36,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -849 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,317 | 13,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,781 | 12,475 |
