フタバ産業（7241）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -36,480 | -2,841 |
| 減価償却費 | 34,626 | 30,414 |
| 減損損失 | 17,205 | 807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141 | -53 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -331 |
| 支払利息 | 3,066 | 2,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 255 | 223 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | 46 |
| 有形固定資産除却損 | 1,078 | 737 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 63 | -840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 592 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,232 | -9,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,119 | 3,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,107 | 20,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -299 | 1,095 |
| その他 | 5,328 | -3,654 |
| 小計 | 25,907 | 45,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 332 |
| 利息の支払額 | -3,090 | -2,782 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,491 | 8,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,015 | 51,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,187 | -20,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 49 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,736 | 601 |
| 貸付けによる支出 | -1,465 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 131 |
| その他 | -751 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,251 | -20,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,667 | -11,177 |
| 長期借入れによる収入 | 8,794 | 14,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,315 | -13,043 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -14,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,098 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -539 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 744 |
| その他 | -30 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,010 | -23,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,080 | 347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,305 | 7,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,781 | 12,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,475 | 20,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
