訂正四半期報告書-第101期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 75 | 468 |
減価償却費 | 9,941 | 9,928 |
受取利息及び受取配当金 | -360 | -267 |
支払利息 | 607 | 608 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,399 | 614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,603 | -82 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 928 | 2,070 |
その他 | -64 | 905 |
小計 | 9,331 | 14,247 |
利息及び配当金の受取額 | 423 | 314 |
利息の支払額 | -612 | -611 |
法人税等の支払額 | -633 | -595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,509 | 13,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,815 | -13,185 |
貸付けによる支出 | -49 | -650 |
貸付金の回収による収入 | 41 | 40 |
その他 | 606 | 240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,217 | -13,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,417 | 3,401 |
長期借入れによる収入 | 142 | 1,084 |
長期借入金の返済による支出 | -2,969 | -3,703 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,077 | 1,373 |
リース債務の返済による支出 | -2,651 | -1,778 |
配当金の支払額 | -210 | |
少数株主への配当金の支払額 | -2,312 | -2,689 |
その他 | 494 | 568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,802 | -1,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,067 | -722 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,442 | -2,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,490 | 15,566 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -1,794 |