四半期報告書-第102期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 468 | -2,887 |
| 減価償却費 | 9,928 | 12,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -298 |
| 支払利息 | 608 | 780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614 | -2,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,070 | 2,310 |
| その他 | 905 | -49 |
| 小計 | 14,247 | 9,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 496 |
| 利息の支払額 | -611 | -802 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,354 | 9,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,185 | -11,534 |
| 貸付けによる支出 | -650 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 38 |
| その他 | 240 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,554 | -11,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,401 | 8,303 |
| 長期借入れによる収入 | 1,084 | 2,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,703 | -11,768 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,373 | 4,138 |
| リース債務の返済による支出 | -1,778 | -1,880 |
| 配当金の支払額 | -210 | -208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,689 | -2,115 |
| その他 | 568 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,954 | -1,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -722 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,877 | -3,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,566 | 11,294 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,794 | － |