訂正四半期報告書-第100期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,397 | 75 |
| 減価償却費 | 10,080 | 9,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -360 |
| 支払利息 | 693 | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,778 | -3,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,634 | 1,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,137 | 928 |
| その他 | 3,509 | -64 |
| 小計 | 9,572 | 9,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 423 |
| 利息の支払額 | -688 | -612 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,183 | 8,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,830 | -8,815 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 41 |
| その他 | -367 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,185 | -8,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,715 | 1,417 |
| 長期借入れによる収入 | 22,111 | 142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,860 | -2,969 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,501 | 2,077 |
| リース債務の返済による支出 | -2,891 | -2,651 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,312 |
| その他 | 0 | 494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,144 | -3,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 2,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,285 | -1,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,500 | 17,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,786 | 16,490 |