訂正有価証券報告書-第99期(平成24年4月20日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月30日 14:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第99期(平成24年4月20日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,234 | -4,264 |
| 減価償却費 | 21,891 | 20,093 |
| 減損損失 | 599 | 1,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -30 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 442 | 438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 383 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -625 |
| 支払利息 | 1,570 | 1,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | 1,167 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65 | 17 |
| 有形固定資産廃棄損 | 597 | 895 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 726 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,658 | 6,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -2,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,107 | -11,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 281 | 77 |
| その他 | -3,938 | 3,137 |
| 小計 | 20,003 | 16,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 688 |
| 利息の支払額 | -1,573 | -1,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,072 | -1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,932 | 14,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,563 | -18,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 97 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 87 |
| その他 | -1,402 | -1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,787 | -18,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,765 | 2,626 |
| 長期借入れによる収入 | 17,802 | 28,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,481 | -26,342 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,902 | 5,969 |
| リース債務の返済による支出 | -4,052 | -5,566 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -207 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -888 | -1,482 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 228 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,460 | 3,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | 1,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,517 | 16,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,500 | 17,932 |
