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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	6,879	-1,008
減価償却費	25,456	21,891
減損損失	947	599
貸倒引当金の増減額（△は減少）	110	-15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	30	-30
リコール損失引当金の増減額(△は減少)	-1,959	-30
退職給付引当金の増減額（△は減少）	277	442
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	3
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	383
受取利息及び受取配当金	-414	-500
支払利息	2,322	1,570
持分法による投資損益（△は益）	-130	-84
有形固定資産売却損益（△は益）	18	-65
有形固定資産除却損	422	597
投資有価証券評価損益（△は益）	132	500
売上債権の増減額（△は増加）	13,445	-13,658
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,318	-39
仕入債務の増減額（△は減少）	-10,928	13,107
未払消費税等の増減額（△は減少）	-953	281
その他	2,019	-3,938
小計	36,374	20,003
利息及び配当金の受取額	423	574
利息の支払額	-2,321	-1,573
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,205	-1,072
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,270	17,932
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-179	－
定期預金の払戻による収入	99	73
有形固定資産の取得による支出	-15,635	-13,563
有形固定資産の売却による収入	36	22
投資有価証券の売却及び償還による収入	700	22
貸付けによる支出	-131	-57
貸付金の回収による収入	203	118
その他	-83	-1,402
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,990	-14,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-21,051	-1,765
長期借入れによる収入	15,085	17,802
長期借入金の返済による支出	-18,508	-19,481
セール・アンド・リースバックによる収入	5,185	4,902
リース債務の返済による支出	-1,076	-4,052
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	－	-207
少数株主への配当金の支払額	-230	-888
少数株主からの払込みによる収入	－	228
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,596	-3,460
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,182	298
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,497	-16
現金及び現金同等物の期首残高	20,015	16,517
現金及び現金同等物の期末残高	16,517	16,500

7241 フタバ産業

有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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