フタバ産業（7241）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 13:25
- 【資料】
- 半期報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,359 | 9,336 |
| 減価償却費 | 13,822 | 10,833 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -573 | -267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283 | -264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -519 |
| 支払利息 | 419 | 395 |
| 有形固定資産廃棄損 | 329 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -20 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -9 | -550 |
| 為替差損益（△は益） | 1,943 | -80 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -690 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,955 | 11,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,591 | 296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,547 | -13,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,183 | -53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,052 | 136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,848 | 6,334 |
| その他 | 91 | -251 |
| 小計 | 10,962 | 23,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 727 | 614 |
| 利息の支払額 | -425 | -465 |
| 法人税等の支払額 | -1,448 | -2,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,815 | 21,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -404 | -427 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,098 | -15,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 178 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,012 | － |
| その他 | -257 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,680 | -15,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,114 | -795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,174 | -1,745 |
| リース債務の返済による支出 | -328 | -293 |
| 配当金の支払額 | -1,786 | -1,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -377 | -53 |
| その他 | 7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,773 | -4,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,094 | 342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,733 | 1,397 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,544 | 14,679 |
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