利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、5,109百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ813百万円減少(前年同四半期比13.7%減)いたしました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の減少1,502百万円、仕入債務の減少889百万円、売上債権の減少1,803百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5,194百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ562百万円増加(前年同四半期比12.1%増)いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の増加199百万円、定期預金の預入による支出の増加137百万円によるものです。

2019/09/30 10:11