キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 14:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,233 | -3,106 | 12,004 | 127 | -2,776 | 24,279 | 通期 | 8,641 | -7,416 | 5,951 | 1,225 | -6,889 | 19,694 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,923 | -4,631 | -873 | 1,292 | -4,572 | 20,065 | 通期 | 8,011 | -9,455 | -3,563 | -1,444 | -8,786 | 14,795 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,109 | -5,194 | -1,664 | -85 | -4,772 | 12,828 | 通期 | 10,517 | -9,519 | -3,396 | 998 | -10,120 | 12,199 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,852 | -3,236 | -1,905 | 2,616 | -2,645 | 12,823 | 通期 | 9,795 | -7,495 | -2,863 | 2,300 | -7,909 | 11,641 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -760 | -2,511 | 10,084 | -3,271 | -2,615 | 18,161 | 通期 | 5,639 | -5,132 | 8,537 | 507 | -4,894 | 20,478 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,290 | -2,258 | -1,608 | 3,032 | -2,227 | 22,176 | 通期 | 7,100 | -4,725 | -3,732 | 2,375 | -6,072 | 19,615 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,037 | -2,555 | -1,756 | -518 | -2,730 | 18,174 | 通期 | 5,870 | -5,843 | -4,025 | 27 | -6,473 | 16,080 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,137 | -2,409 | -43 | 1,728 | -2,667 | 18,282 | 通期 | 10,739 | -6,220 | -1,008 | 4,519 | -6,453 | 20,046 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,934 | -3,588 | 7,371 | -1,654 | -3,617 | 26,423 | 通期 | 6,245 | -10,201 | 2,071 | -3,956 | -11,028 | 18,852 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,821 | -3,053 | -877 | -232 | -2,609 | 17,215 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 12億2500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -14億4400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9億9800万
- 2020年3月（連） +130.46%
- 23億
- 2021年3月（連） -77.96%
- 5億700万
- 2022年3月（連） +368.44%
- 23億7500万
- 2023年3月（連） -98.86%
- 2700万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 45億1900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -39億5600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.93%
- 2018年3月（連）
- 6.99%
- 2019年3月（連）
- 9.27%
- 2020年3月（連）
- 9.4%
- 2021年3月（連）
- 6.07%
- 2022年3月（連）
- 7.18%
- 2023年3月（連）
- 5.58%
- 2024年3月（連）
- 9.58%
- 2025年3月（連）
- 5.54%
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