大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,369 | 1,956 |
| 減価償却費 | 3,506 | 3,638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -56 |
| 支払利息 | 67 | 66 |
| 固定資産除却損 | 3 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,250 | 2,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344 | -1,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,454 | -41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | -228 |
| 債務免除益 | － | -420 |
| その他 | -61 | 220 |
| 小計 | -611 | 5,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 58 |
| 利息の支払額 | -69 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -760 | 5,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332 | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -2,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 84 |
| その他 | -136 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | -2,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,812 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,557 | -1,229 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -15 |
| 配当金の支払額 | -261 | -348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,084 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,519 | 1,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,161 | 22,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
