大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,061 | 3,230 |
| 減価償却費 | 7,232 | 7,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 83 | -269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -187 |
| 支払利息 | 118 | 116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 固定資産除却損 | 100 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | 486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,164 | 817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | -747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | 426 |
| その他 | -342 | 378 |
| 小計 | 6,788 | 11,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 205 |
| 利息の支払額 | -128 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -943 | -959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,870 | 10,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -1,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 1,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,670 | -6,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | -104 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,843 | -6,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 375 | 275 |
| 短期借入金の返済による支出 | -278 | -402 |
| 長期借入れによる収入 | 956 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,024 | -13,187 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 47 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -55 |
| 配当金の支払額 | -577 | -576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -276 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,025 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,535 | 3,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,080 | 20,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
