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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,061	3,230
減価償却費	7,232	7,151
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-38	77
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-24	-15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	21
製品保証引当金の増減額（△は減少）	83	-269
貸倒引当金の増減額（△は減少）	182	-38
受取利息及び受取配当金	-164	-187
支払利息	118	116
投資有価証券評価損益（△は益）	－	9
固定資産除却損	100	104
固定資産売却損益（△は益）	-14	57
持分法による投資損益（△は益）	-34	-4
売上債権の増減額（△は増加）	-187	486
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,164	817
仕入債務の増減額（△は減少）	177	-747
未払消費税等の増減額（△は減少）	-194	426
その他	-342	378
小計	6,788	11,614
利息及び配当金の受取額	153	205
利息の支払額	-128	-119
法人税等の支払額	-943	-959
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,870	10,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-229	-1,407
定期預金の払戻による収入	54	1,296
有形固定資産の取得による支出	-5,670	-6,116
有形固定資産の売却による収入	100	183
投資有価証券の売却による収入	7	－
貸付けによる支出	-13	-11
貸付金の回収による収入	11	8
その他	-104	-173
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,843	-6,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	375	275
短期借入金の返済による支出	-278	-402
長期借入れによる収入	956	13,000
長期借入金の返済による支出	-4,024	-13,187
ストック・オプションの行使による収入	47	56
自己株式の取得による支出	-211
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-37	-55
配当金の支払額	-577	-576
非支配株主への配当金の支払額	-276	-118
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,025	-1,008
現金及び現金同等物に係る換算差額	463	455
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,535	3,966
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,080	20,046

大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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