大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月19日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,243 | 1,061 |
| 減価償却費 | 7,628 | 7,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -97 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 500 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -164 |
| 支払利息 | 130 | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除却損 | 177 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 240 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 980 | -187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,674 | -1,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 856 | 177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236 | -194 |
| 債務免除益 | -429 | － |
| その他 | -84 | -342 |
| 小計 | 7,926 | 6,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 153 |
| 利息の支払額 | -135 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -801 | -943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,100 | 5,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,612 | -5,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 11 |
| その他 | -497 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,725 | -5,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 375 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -278 |
| 長期借入れによる収入 | 659 | 956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,448 | -4,024 |
| ストック・オプションの行使による収入 | － | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | | -211 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -37 |
| 配当金の支払額 | -696 | -577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -216 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,732 | -4,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862 | -3,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,615 | 16,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
