大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,230 | -490 |
| 減価償却費 | 7,151 | 7,256 |
| 減損損失 | － | 1,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -269 | -184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -237 |
| 支払利息 | 116 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 50 |
| 固定資産除却損 | 104 | 211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 57 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486 | 64 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 817 | -1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747 | 1,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 426 | -693 |
| その他 | 378 | -338 |
| 小計 | 11,614 | 7,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 227 |
| 利息の支払額 | -119 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -959 | -1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,739 | 6,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,407 | -254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,296 | 262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,116 | -10,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 168 |
| 貸付けによる支出 | -11 | |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 46 |
| その他 | -173 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,220 | -10,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 275 | 711 |
| 短期借入金の返済による支出 | -402 | -618 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,187 | -4,905 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 56 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | | -373 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -36 |
| 配当金の支払額 | -576 | -578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | 2,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455 | 690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,966 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,046 | 18,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
