大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,543 | -756 |
| 減価償却費 | 3,353 | 3,431 |
| 減損損失 | － | 628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -112 |
| 支払利息 | 57 | 68 |
| 固定資産除却損 | 36 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 57 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641 | 1,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,251 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424 | 309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237 | -561 |
| その他 | -748 | -704 |
| 小計 | 4,588 | 2,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 114 |
| 利息の支払額 | -60 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,137 | 1,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -281 | -246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,667 | -3,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 167 |
| 貸付けによる支出 | -9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 19 |
| その他 | -54 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | -3,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 245 | 519 |
| 短期借入金の返済による支出 | -310 | -319 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,665 | -500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 39 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -18 |
| 配当金の支払額 | -287 | -289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | 7,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 518 | 658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,202 | 6,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,282 | 26,423 |
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