大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 14:31
- 【資料】
- 半期報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -756 | 1,470 |
| 減価償却費 | 3,431 | 3,349 |
| 減損損失 | 628 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -137 |
| 支払利息 | 68 | 76 |
| 固定資産除却損 | 36 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,943 | -531 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -648 | -690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -949 | 449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309 | -1,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -561 | 593 |
| その他 | -704 | 6 |
| 小計 | 2,408 | 3,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 149 |
| 利息の支払額 | -73 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -514 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934 | 2,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -246 | -1,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 1,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,617 | -2,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | 6 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 86 |
| その他 | -218 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,588 | -3,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 519 | 560 |
| 短期借入金の返済による支出 | -319 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -829 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -17 |
| 配当金の支払額 | -289 | -253 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,371 | -877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 658 | -527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,377 | -1,637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,423 | 17,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
