大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824 | 1,543 |
| 減価償却費 | 3,365 | 3,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -91 |
| 支払利息 | 55 | 57 |
| 固定資産除却損 | 20 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42 | -641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -746 | 1,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | -424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -308 | 237 |
| その他 | -459 | -748 |
| 小計 | 2,541 | 4,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 110 |
| 利息の支払額 | -56 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037 | 4,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | 412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,730 | -2,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 184 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | -36 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555 | -2,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 148 | 245 |
| 短期借入金の返済による支出 | -81 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 284 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,588 | -12,665 |
| ストックオプションの行使による収入 | 47 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -41 |
| 配当金の支払額 | -289 | -287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,756 | -43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 833 | 518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,440 | 2,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,080 | 18,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
