大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,017 | 3,526 |
| 減価償却費 | 3,078 | 3,140 |
| 品質補償損失 | － | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -57 |
| 支払利息 | 37 | 65 |
| 固定資産除却損 | 24 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -873 | -656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212 | 34 |
| その他 | 229 | 205 |
| 小計 | 4,655 | 6,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 59 |
| 利息の支払額 | -41 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,437 | -1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,233 | 5,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -238 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -4,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 23 |
| その他 | -206 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,106 | -4,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 52 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,369 | -608 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -27 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20 | 18 |
| 配当金の支払額 | -602 | -693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,004 | -873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,708 | 370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,694 | 20,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
