大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,520 | 3,017 |
| 減価償却費 | 3,234 | 3,078 |
| 減損損失 | 325 | － |
| のれん償却額 | 81 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -56 |
| 支払利息 | 69 | 37 |
| 固定資産除却損 | 52 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574 | -873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -954 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 825 | -153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -279 | -212 |
| その他 | 145 | 229 |
| 小計 | 5,165 | 4,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 56 |
| 利息の支払額 | -73 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -1,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,468 | 3,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,646 | -2,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 63 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -102 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,682 | -3,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -360 | － |
| 長期借入れによる収入 | 842 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,112 | -4,369 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -29 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 20 |
| 配当金の支払額 | -516 | -602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,188 | 12,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,443 | 11,708 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,429 | 24,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
