大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,125 | 2,520 |
| 減価償却費 | 2,838 | 3,234 |
| 減損損失 | － | 325 |
| のれん償却額 | 70 | 81 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -232 | -148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -59 |
| 支払利息 | 92 | 69 |
| 固定資産除却損 | 103 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,479 | -574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692 | -954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,876 | 825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | -279 |
| その他 | 440 | 145 |
| 小計 | 5,024 | 5,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 60 |
| 利息の支払額 | -100 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,278 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,702 | 4,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -118 | -53 |
| 定期預金の払戻による収入 | 975 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,273 | -4,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| その他 | -184 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,549 | -4,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 808 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -808 | -360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,512 | -3,112 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -32 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36 | 1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32 | － |
| 配当金の支払額 | -401 | -516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,885 | -3,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,827 | -3,443 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,024 | 9,429 |
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