大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,327 | 2,125 |
| 減価償却費 | 2,608 | 2,838 |
| のれん償却額 | 64 | 70 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -232 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -52 |
| 支払利息 | 133 | 92 |
| 固定資産除却損 | 25 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282 | -1,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211 | -692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252 | 1,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 207 |
| その他 | -728 | 440 |
| 小計 | 4,014 | 5,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 |
| 利息の支払額 | -125 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,490 | 3,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,964 | -5,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他 | -89 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,830 | -4,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 675 | 808 |
| 短期借入金の返済による支出 | -286 | -808 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,460 | -5,512 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35 | -32 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 124 | 36 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 配当金の支払額 | -368 | -401 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,355 | -4,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,525 | -5,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,172 | 12,024 |
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