キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,732 | 2,327 |
| 減価償却費 | 2,403 | 2,608 |
| のれん償却額 | － | 64 |
| 負ののれん償却額 | -63 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | -135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 103 | 133 |
| 受取保険金 | -24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産除却損 | 26 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,375 | 282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216 | -211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,257 | -252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | 21 |
| その他 | 390 | -728 |
| 小計 | 5,305 | 4,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 58 |
| 利息の支払額 | -103 | -125 |
| 保険金の受取額 | 24 | － |
| 法人税等の支払額 | -265 | -457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,045 | 3,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -89 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172 | 277 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,878 | -2,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -436 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -32 | － |
| その他 | -37 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,182 | -2,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 239 | 675 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -286 |
| 長期借入れによる収入 | 398 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -2,460 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -35 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100 | 124 |
| 配当金の支払額 | -336 | -368 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -2,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,521 | -1,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,095 | 13,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,617 | 11,172 |
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